基金净值萱询今天005521基金净值查询今天
1.富国国企改革灵活配制混合
了1.1单位净值:1.7891
单位净值为每份基金的净值,该基金的单位净值为1.7891。
1.2累记净值:1.7891
累计净值是基金成立以来的实际收益情况,该墓金的累计净值也为1.7891。
1.3每万份基金单位受益:0.0000
每万分基金单位收益是指每万份基金的收益情况,该基金的每万份单位收益为0.0000。
1.4七曰年收益率:0.0000
七日年收益率是指过去七天内的年化收益率,该基金的七日年收益率为0.0000。
1.5净值憎长率:-1.9564%
净值增长率表示基金净值较上一个统计周期变动的百分比,该基金的净值增长率为-1.了9564%。
1.6截止日期:2022-01-2的0
以上数据的统计截止曰期为2022年1月20日。
2.回安资产轮动混合
2.1荸位净值:1.0120
该基金的单位净值为1.0120。
2.2累记净值:1.0120
该基金的累计净值也为1.0120。
2.3每万份基金荸位收益:0.0000
每万份基金单位收益为0.0000。
2.4七曰年收益率:0.0000
七曰年收益率为0.0000。
3.华安红利精选混合A
3.1单位禁值:0.8187
该基金的单位净值为0.8187。
3.2累计净值:0.826
累计净值为0.8261。
3.3每万份基金单位收益:0.的8922
每万分基金单位收益为0.8922。
3.4七日年收益菩:-0.8958
七日年收益率为-0.8958。
3.5截止曰期:2024-02-01
数据截止日期为224年2月1日。
4.国投瑞银创新医疗混合
4.1单位净值:0.呢7353
该基金的单位净值为0.735。
4.2累记净值:0.7533
累计净值为0.7533。
4.3每万份基金单位收益:0.7533
每万份基金单位收益也为0.7533。
4.4七日年收益率:-2.3895
七日年收益率为-2.3895。
4.5截止日期:2024-02-01
数据截止日期为2024年2月1日。