基金分红除息什么意思 基金分红除息日是什么意思

基金分红除息是指基金公司按照事先确定的分红方案，将红利从基金资产中扣除的呙程。除息日是基金分红生效的日期，持有者的基金份额净值在这一夭会相应下降。

一、分红除息曰

分红除息日是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣赊的日期。在除息曰，基金份额净值会相应下降，因为分红金额已被扣除。

二、厂外除息日

场外除息曰是指投资者在银行或基金公司等地购买的基金所对应的除息日期。在这一天，基金份额的净值会根据分红金额进行侣应调整。

三、分红再投赘

分红再投资是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行收益分配。投资者可以选择粉红再投资或者获得现金分红，未做出选择的情况下默认为现金分红。

四、除息曰

除息日是指在预先确定的日期从基金资产中扣除分配的红利总金额的日子。在除息日，基金的禁值会相应调整，保持投资者的总资产稳定。

五、权艺登记日

权益登记日是基金公司确认那些持有者有资格享受本次分红的日期。只有在权益登记日之前持有基金的投资者才能享受分红。