存续至本期的债券融资情况或可转换债券是什么意思 存续债券余额

存续至本期的债券融资情况或可转换债券是什么意思 存续债券余额

年利息指标准

2023年7月25日计息年度的利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息...

债券存续期起止日期

2022年4月12日可转换公司债券存续的起止日期:自2022年03月23日至2028年03月22日(如遇节假日,向后顺延)。转股的起止日期为:自2022年09月29日至2028年03月22日(如遇节假日,向后顺延)。每年按付息日支付。

募集资金使用情况

根据文件日期存续至报告期的募集资金使用情况适用与不适用各有情形。根据具体情况，募集资金的用途是否变更也需要关注。

跟踪评级情况与报告

可转换公司债券上市后，信用评级机构将会进行定期或不定期的跟踪评级，并出具报告。跟踪评级在债券存续期内至少每年进行一次，以评估债券的信用状况。

投资者适当性要求

如果债券不符合科创板股票投资者适当性要求，需要对可能产生的影响进行评估和处理。

债券起止日期与付息日

2023年5月19日可转换公司债券的存续起止日期为2023年4月11日至2029年4月10日，转股的起止日期为2023年10月17日至2029年4月10日。付息日为每年的当日。

信用状况评级报告

中证鹏元将对可转换公司债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具评级报告。评级报告在债券存续期内具有重要意义。

资金使用情况分析

根据资金缺口、资产负债率等情况，公司对货币资金余额及使用安排进行分析，以确定募集资金的合理性和效益。